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盤山縣水資源辦公室2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣水資源辦公室概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣水資源辦公室2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 盤山縣水資源辦公室2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣水資源辦公室概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）主要職責
1、負責全縣水資源管理，維護生態(tài)環(huán)境。
2、水資源質量、總量評價、供需分析與預測 水資源可利用量、地下水可開采量、水源地水質、退水水質、供需平衡、節(jié)水論證
3、取水許可申請審核 取水許可年審 水資源費征收
4、水平衡測試 用水定額擬定 節(jié)水型產品技術鑒定 水體納污總量分析 排污總量控制 水利工程環(huán)境評價。
5、水資源總體規(guī)劃編制 節(jié)水規(guī)劃編制 水資源保護規(guī)劃編制 水資源公報編制 供水水源地旬報編制 地下水動態(tài)通報編制。
（二）機構設置
根據本部門主要職責，盤山縣水資源辦公室內設3個科室，分別為綜合辦公室（2人）、業(yè)務一室（2人）負責抄表、日常巡查工作、業(yè)務二室（2人）負責水資源費的征收等工作。
二、部門決算單位構成
納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣水資源辦公室。
第二部分 盤山縣水資源辦公室2017年度部門決算公開報表
第三部分 盤山縣水資源辦公室2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計131.63萬元，包括：
1.財政撥款收入131.63萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入131.63萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
（二）支出總計125.66萬元，包括：
1.基本支出125.66萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出117.39萬元，對個人和家庭的補助支出6.88萬元，商品和服務支出1.39萬元。
2.項目支出0萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
（三）年末結轉和結余5.97萬元
主要是職能弱化，人員分流等原因形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣水資源辦公室2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出125.66萬元，其中：基本支出125.66萬元，項目支出0萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出125.66萬元，按支出功能分類科目分，包括醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.65萬元，農林水支出107.36萬元，社會保障和就業(yè)支出12.96萬元，住房保障支出2.69萬元。
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.64萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療2.64萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出。
2.農林水支出107.36萬元，包括：
（1）水資源節(jié)約管理與保護107.36萬元，主要是水資源管理的辦公費等支出。
3、社會保障和就業(yè)支出12.96萬元，包括：
（1）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.96萬元，主要是基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4、住房保障支出2.69萬元，包括：
（1）住房改革支出2.69萬元，主要是住房公積金。
三、決算收支增減變化情況說明
2017年的財政撥款收入比2016年減少81.51萬元 ，下降38.24%，主要原因人員分流，人員經費和日常公用經費等支出相對減少。
2017年基本支出比2016年基本支出減少32.57萬元，下降20.58%，主要原因人員分流，人員經費和日常公用經費等支出相對減少。2017年項目支出比2016年項目支出減少54.91萬元，下降100%，主要原因是2017年沒有項目支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年減少1.87萬元，下降100%，主要是取消公車等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0萬元，2017年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年盤山縣水資源辦公室機關運行經費支出0萬元，比2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣水資源辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣水資源辦公室共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，我單位未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15．社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
18.農林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）：反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位的支出。有關事項包括進行水資源調查評價和水資源規(guī)劃，水量分配方案、節(jié)水以及相關標準的制訂及監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護監(jiān)管部，水資源公報發(fā)布，基礎資料整編，水量調度，節(jié)約用水，設備儀器運行維護，入河排污口監(jiān)督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護，用水定額管理，水務管理和各項保護管理等。
19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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