當(dāng)前位置：
盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2021年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2021年度決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，堅(jiān)持依法辦園，民主管理。
（二）全面落實(shí)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)，培育和踐行社會主義核心價值觀，維護(hù)師幼合法權(quán)益，推動幼兒園健康發(fā)展。
（三）尊重兒童的人格尊嚴(yán)和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，合理組織幼兒一日生活和其他活動，為兒童提供健康、豐富的生活和活動環(huán)境。
（四）執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。
（五）負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)，依法對教職工進(jìn)行聘任、培訓(xùn)、考核、獎懲。
（六）貫徹落實(shí)幼兒教育政策法規(guī)，傳播科學(xué)教育理念，開展教育科學(xué)研究及師資培訓(xùn)，發(fā)揮示范性幼兒園的示范引領(lǐng)、輻射作用。
（七）與家庭社會密切合作，與小學(xué)互相銜接，綜合利用各種教育資源，共同為幼兒園的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件，促進(jìn)家庭教育質(zhì)量不斷提高。
（八）合理、合法使用幼兒園的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦園條件。
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園設(shè)6個科室，分別是：1園長室、2園長助理室、3綜合辦公室、4財務(wù)室、5保健室、6教師辦公室.
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園
第二部分 盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2021年度決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計536.88萬元，包括：
1.財政撥款收入479.38萬元，占收入總計的89.2%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入479.38萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入57.5萬元，占收入總計的11.99%。主要是幼兒保教費(fèi)增加等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.4萬元，占收入總計的6.97%。主要是保教費(fèi)日常支出、專用材料、辦公費(fèi)等。
與上年相比，今年收入增加121.11萬元，增長29.13%，主要原因：一是教師人數(shù)增加工資增加；二是幼兒人數(shù)增加費(fèi)用增加。
（二）支出總計559.60萬元，包括：
1.基本支出519.92萬元，占支出總計的92.9%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出508.38萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出49.62萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出1.6萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。
2.項(xiàng)目支出39.68萬元，占支出總計的7.1%。主要包括幼兒園維修費(fèi)、專用材料費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加166.7萬元，增長42.43%，主要原因：一是教師人數(shù)增加教師工資增加；二是幼兒人數(shù)增加費(fèi)用增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.68萬元。
主要是教師績效工資和保教費(fèi)撥款結(jié)余等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少22.73萬元，減少212%，主要原因：一、是教師績效工資發(fā)放完畢；二、日常費(fèi)用報銷增加，撥款結(jié)余減少。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出508.38萬元，其中：基本支出508.38萬元，項(xiàng)目支出0元。與上年相比，財政撥款支出增加155.04萬元，增長43.88%，主要原因：一是教師人數(shù)增加工資增加。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的98.6%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的98.6%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出508.38萬元，按支出功能分類科目，包括：教育支出371.55萬元，占73.09%；社會保障和就業(yè)支出70.37萬元，占13.84%；衛(wèi)生健康支出27.12萬元，占5.33%；住房保障支出39.33萬元，占7.3%。
1.教育支出371.55萬元，具體包括：
（1）教育支出(類)普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）:學(xué)前教育371.55萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的93.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是教師年初工資預(yù)算減少。
2.社會保障和就業(yè)支出70.37萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)):行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出66.81萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的94.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是教師工資增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:其他社會保障和就業(yè)支出3.56萬元，主要是其他社會保障和就業(yè)等支出，完成年初預(yù)算的6.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是教師工資增加。
3.衛(wèi)生健康支出27.12萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27.12萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的119.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是教師工資增加。
4.住房保障支出39.33萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)):住房改革支出39.33萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的101.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是教師工資增加。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元， 2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)與上年無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出508.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)508.38萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元.
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園資產(chǎn)總額173.96萬元，其中：
1.部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
2.共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。
3.單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2021年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效2個，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效2個，涉及資金95萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
17．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
18．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映政府部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2021年度決算表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
